大家聽過期貨很危險,不可以碰。

但危不危險,其實跟您的資金有關。

 

買股票不危險嗎?公司也可能有下市的一天。

基金不危險嗎?真的有了解過基金是如何運作的嗎?

 

所有的投資都是有風險的,

要如何做好資金控管、資金配置,才是最重要的

風險與利潤成正比,風險愈高,報酬就愈大。

 

期貨槓桿 = 合約整體價值 / 保證金。

 

拿台指來舉例,假設現在指數為10900,

整體合約價值為10900 * 200 = 2,180,000。

若用2,180,000,做一口大台,此時槓桿就是1倍

只要台股沒有消失,透過轉倉,其實跟買股票差不多,

10萬買100元的股票。就波動率的角度,這種情況下,股票的波動甚至大於台指期,

股票漲停跌的機會比台指期更大,也更容易受單一主力影響。

 

當然,交易期貨就是想要享受槓桿,要準備多少資金,才不容易被趕出場呢?

在資金充裕的情況下,建議是準備可以承受三根漲跌停的情況下,

以10900計算,10900 * 200 * 30%(每日漲跌停為10%,3天30%) = 654,000,

槓桿為 2,180,000 / 654,000 = 3.3倍左右,

這種情況來說,做起來會相當舒服。

 

當然,我相信對於享受槓桿的投資人,還是不滿意,

所以大多的投資者都是從保證金的角度(追繳的界線),

最多人使用的是三倍保證金,現在一口大台保證金為103,000,

三倍就是103,000 * 3 = 309,000,

2,180,000 / 309,000 = 約7 倍

 

另外,有小商品能選擇,就不要一次把倉位建滿

1口大台 = 4口小台,使用1:2:12:2的方式分批建倉,

行情不如預期,對於資金有限的投資人而言,最快的避險方式就是停損出場,

這種方式可以在試單的時候,只有小虧,賺錢的時候加碼,便更容易大賺小賠。

 

當然,空出來的保證金也不一定要完全閒置。

波段交易中總會有回檔或反彈,把台指當主部位,

多出來的保證金可以在行情不如預期的時候進場做保護,

在適當的時機持有相關商品之相反部位,例如:

做多大台 + Buy Put放空大台 + Buy Call

或是相關性高的商品,像是做多大台 + 放空積電股票期貨

 

所以,風險是可以自己決定的,

使用多大的槓桿,能承受多大的波動與虧損,

最終都是取決於您的資金大小。

 


 

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