停損,是交易中重要的一環。
很多人在交易上都本末倒置了,每個人都在尋找交易的聖杯,
其實真正重要的是:正確的心態、高度的自律,心理面應該要凌駕在技術之上!
怎麼停損,成了門大學問,
但只要把握幾個原則,就可以找到屬於自己的停損方法。
1.進場條件。
明明在說停損,為什麼要談到如何進場呢?
因為有明確的進場條件,才能有明確的出場條件。
在進場的同時,
可以不設停利點,賺錢就讓獲利奔跑,使用移動停損,慢慢的讓停損變保利,保利變停利。
但一定要設好停損,廣泛的說法是:當進場條件消失,就是出場的時候了。
例如:在突破上揚均線進場,那當價格跌破均線,是否就該出場呢?
2.連續停損也不會受重傷。
認真寫一張選擇題考卷要全對很難,要全錯也很難。
6至10次,是在統計上,單向連續錯誤的邊界值,抓個中間值「8」,
連續停損8次,都不應該受重傷(不超過整體資金20%)。
也大概是投資人大多能接受的邊界值,
在我的經驗中,其實在連續停損3至5次後,就很容易出現情緒化下單,
再錯下去,繳輸博大,亂下重注,突然來一根,就被扛出去種了..
甚至忍過這一根,最後方向是對的...
3.合理的期望值。
很多人交易只注意到勝率,但真正賺錢與否,應該看「期望值」。
賺賠比+勝率,才是影響帳戶的主要因素,
舉例而言(為方便計算,不計交易成本):
若停損停利抓,1:1,勝率需要50%
1:3,勝率只要33%,意即,一次停利,可以彌補三次停損。
1:5,勝率只要20%,意即,一次停利,可以彌補五次停損。
這就是為什麼短線客注重「勝率」,長線客注重「期望值」的關鍵了,
停損抓得越大,越不容易碰觸到,但每次碰到的傷害越大。
至於其中如何取捨,就要看各位是哪種交易者了。
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